1、做好現(xiàn)金的日常管理及收付工作，保證現(xiàn)金收付的正確性和合法性。 2、做好銀行銀行日常收付結(jié)算 核對(duì)工作，每天工作日結(jié)束前盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，及時(shí)繳存銀行、填報(bào)相關(guān)報(bào)表，向公司會(huì)計(jì)及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)送《資金日?qǐng)?bào)表》，做到賬實(shí)、賬表、賬證，賬賬 相符。 銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)，月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行 存款余額調(diào)節(jié)表》。 3、嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度，根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行 結(jié)算業(yè)務(wù)。所有資金收付，須經(jīng)公司呈報(bào)審批完成后方可辦理。 4、根據(jù)賬務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)編制記賬憑證。配合會(huì)計(jì)人員做好每 日?qǐng)?bào)稅和工資發(fā)放工作;做到及時(shí)準(zhǔn)確，不得無(wú)故延誤。 5、及時(shí)清理借款，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)賬，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。 6、保管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證券，對(duì)于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券， 要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，對(duì)于空白收據(jù)和空白支票必須嚴(yán)格管理，專(zhuān)設(shè)登記薄登記,認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續(xù)。保險(xiǎn)箱密碼要保密,保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。 7、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫(kù) 存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實(shí)存與現(xiàn)金賬載一致。 8、負(fù)責(zé)編制每月的現(xiàn)金支出計(jì)劃，分清資金渠道，有計(jì)劃的領(lǐng)取和支付現(xiàn)金。← 9、根據(jù)合同和協(xié)議規(guī)定，做好應(yīng)收款及其他欠費(fèi)的催收工作，編制欠費(fèi)報(bào)表，按時(shí)向主管 領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)收款情況，及時(shí)清繳欠費(fèi)。 10、及時(shí)、準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬、收款臺(tái)賬，保證各種收入登記100%的 準(zhǔn)確率。做好賬簿、收費(fèi)臺(tái)賬及相關(guān)電子文檔的保管工作。 11、、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的需要，協(xié)助公司會(huì)計(jì)做好月末結(jié)賬、對(duì)賬及其他相關(guān)工作。 任職條件 1、大專(zhuān)及以上財(cái)會(huì)專(zhuān)業(yè)在校或應(yīng)屆生； 2、有較好的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，有相關(guān)實(shí)習(xí)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先； 3、有較好協(xié)調(diào)能力，吃苦耐勞，耐心仔細(xì)，主動(dòng)性強(qiáng) 第一年在上海總部進(jìn)行學(xué)習(xí)，后續(xù)常駐地為寧波或花橋 上海實(shí)習(xí)期間公司有宿舍可安排，有免費(fèi)自助餐