崗位職責： 1.現金日記賬和銀行存款日記賬。 2.編制每月銀行調節表。 3.負責每日盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金賬實相符； 根據各部門訂貨單據做銀行付款處理。 4.保管好各種空白支票、票據、印鑒、法人章。 5.負責銀行承兌的申請，遞交材料、承兌領取及發放等相關手續；貸款資料的遞送。 6.負責各個銀行賬戶的年檢及變更。 7.負責發票領購，稅務等相關事項。 8.負責各銀行到款進賬查詢，收款后通知各部門收款信息，讓各部門簽字確認，并將銀行回單傳遞給相關的制單人員。 9.負責發放工資、職工臨時借款的監管及追蹤銷賬。 10.負責每月金蝶系統收付款歸類統計。 11.完成部門領導交辦的其他任務。 任職資格： 1.會計、財務等相關專業大專以上學歷，有會計從業資格證書，至少有一年工作經驗； 2.了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務； 3.熟練使用金蝶軟件和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹； 4.善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力； 5.工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神；