工作職責：
按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
嚴格審核付款申請單，根據付款申請單內容進行付款制單。
每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
保管好各種空白支票、票據、印鑒。
根據實際情況編制《現金盤點表》，《銷售回款表》，《財務預算表》等。
準備各金融機構、非金融機構授信資料、擔保資料。
開具各銀行賬戶扣費發票（手續費、貼現息等）。
嚴格審核付款申請單，根據付款申請單內容進行付款復核。
銀行賬戶及相關產品的開立、注銷及信息變更等業務。
核對財務部考勤信息。
每月初去各銀行打印上個月的回單、對賬單，完成金蝶對賬，打印銀行存款余額調節表，整理后存檔。
完成部門領導及同事交辦的其他工作。

任職資格：

本科及以上學歷，會計、金融相關專業優先。

3年以上財務工作經驗。

熟悉使用財務工具和辦公軟件，且電腦操作熟練
具有財務相關專業或會計初級培訓經歷；工作仔細認真、責任心強、為人正直；有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹
良好的溝通能力和團隊精神，工作細致