崗位職責(zé)
1. 現(xiàn)金管理
? 負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付、保管及盤點工作，確保現(xiàn)金收付準(zhǔn)確無誤，庫存現(xiàn)金安全完整。
? 嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度，審核現(xiàn)金收付憑證，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到日清月結(jié)。
? 根據(jù)現(xiàn)金收付憑證登記現(xiàn)金日記賬，做到賬實相符、賬賬相符。
? 負(fù)責(zé)現(xiàn)金支票的保管、簽發(fā)和使用，嚴(yán)格控制現(xiàn)金支票的使用范圍和金額。
2. 銀行存款管理
? 負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常管理，包括開戶、銷戶、變更等手續(xù)的辦理。
? 及時辦理銀行存款的收付業(yè)務(wù)，審核銀行收付憑證，確保銀行存款收付準(zhǔn)確無誤。
? 根據(jù)銀行收付憑證登記銀行存款日記賬，定期與銀行對賬單進行核對，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保賬實相符。
? 負(fù)責(zé)銀行票據(jù)的保管、簽發(fā)和使用，嚴(yán)格控制銀行票據(jù)的使用范圍和金額。
3. 資金收付管理
? 負(fù)責(zé)公司各項資金的收付工作，包括貨款、費用報銷、工資發(fā)放等。
? 嚴(yán)格按照公司財務(wù)制度，審核資金收付憑證，辦理資金收付業(yè)務(wù)，確保資金收付安全、準(zhǔn)確、及時。
? 負(fù)責(zé)資金收付的登記和核對工作，確保資金收付記錄完整、準(zhǔn)確。
4. 財務(wù)報表編制
? 協(xié)助會計人員編制現(xiàn)金流量表等財務(wù)報表，提供準(zhǔn)確的現(xiàn)金和銀行存款數(shù)據(jù)。
? 負(fù)責(zé)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，對未達賬項進行跟蹤和處理。
5. 財務(wù)檔案管理
? 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款收付憑證的整理、裝訂和歸檔工作。
? 妥善保管現(xiàn)金、銀行存款日記賬、銀行對賬單等財務(wù)檔案，確保財務(wù)檔案的安全完整。
6. 其他工作
? 協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進行資金預(yù)算的編制和執(zhí)行，提供資金使用情況的分析和報告。
? 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作任務(wù)。
三、崗位要求
1. 教育背景
? 大專及以上學(xué)歷，財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)。
2. 工作經(jīng)驗
? 具有 1 年以上出納工作經(jīng)驗，有會計從業(yè)資格證書者優(yōu)先。
3. 專業(yè)技能
? 熟悉國家財務(wù)政策、會計法規(guī)，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策。
? 熟練掌握財務(wù)軟件和辦公軟件的操作技能。
? 具備一定的財務(wù)分析和資金管理能力。
4. 素質(zhì)要求
? 工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，細(xì)心嚴(yán)謹(jǐn)，有較強的責(zé)任心和敬業(yè)精神。
? 具備良好的溝通能力和團隊合作精神。
? 嚴(yán)守公司財務(wù)機密，遵守職業(yè)道德規(guī)范。