1、根據公司的相關規定，嚴格審核各項收款是否符合規定，收款單證是否規范、填寫是否正確；
2、及時將收到的款項存到公司的銀行賬戶，并及時將收款信息反饋給各業務部門；
3、根據公司的相關規定，嚴格審核付款手續是否完善，準確支付相關款項；
4、協助財務主管完成資金的調撥、銀行融資資金的使用工作；
5、及時準確完成銷售臺帳、保險臺帳的登記工作；負責與保險公司核對保險返利并及時回收；
6、及時將相關單證收回并整理歸集、及時完成現金銀行日記賬編制工作；
7、日清月結：根據當天的單據及日記帳，編制《現金及銀行存款日結單》和《資金日報表》，并在下班前將已記日記賬的單證連同《日結單》交總帳會計，《資金日報表》通過郵件發送到有關郵箱；月末核對各銀行賬戶金額，如有差異編制銀行調節表；盤點現金。