崗位描述： 1、負責公司貨幣資金的日常收支工作，確保現金收付準確無誤，做到日清月結。 2、保管現金、各種有價證券、空白支票、收據等財務票據、確保其安全、完整。對支票的簽發進行嚴格管理、登記支票使用臺賬，注明使用日期、用途、金額等信息，防止支票遺失或濫用。 3、辦理銀行賬戶的開戶、銷戶、變更等手續，熟悉銀行的各項結算業務流程，如轉賬、匯款、票據承兌等，確保銀行結算業務的順利進行。 4、定期與銀行對賬，編制銀行存款余額調節表，及時處理未達賬項，保證銀行存款賬面余額與銀行對賬單余額相符。每月在規定時間內完成銀行對賬工作，對于長期未達賬項，深入調查原因并及時解決。 5、定期向財務主管或上級領導匯報資金收支情況，銀行存款余額等財務信息，為公司的資金管理和決策提供參考依據。 6、協助財務主管完成其他與財務相關的工作任務，如參與公司財務審計，財務預算編制等工作。 崗位要求： 1、具備大學本科以上學醫，會計、財務、審計等相關專業，良好的專業知識基礎有助于更好的理解和執行財務工作。 2、具有2年以上出納工作經驗，熟悉企業財務流程和出納工作規范，能夠熟練處理現金收支、銀行結算等業務。 3、熟練掌握財務軟件（用友、金蝶等）和辦公軟件（EXCEL、WORD等）的操作，能夠高效完成財務數據的錄入、處理和分析工作。 4、具有良好的職業道德和敬業精神，誠實守信、責任心強，能夠嚴格遵守公司的財務制度和保密規定。