職責描述： 1、（資金管理）協助管理公司日常的資金流動，包括現金、銀行存款、投資等，確保資金的安全、流動性和高效利用。 2、（資金調度）在上級指導下針對日常支出進行復核并授權，確保資金安全及合規；根據資金需求和優先級，進行資金調度和支付安排，確保及時支付供應商、員工工資、稅費等，維護良好的合作關系。 3、（資金管理協助）依據公司不同方向資金管理工作實際需求，支持資金管理工作實際開展，確保各方向資金管理工作順利進行。 4、（資金分析）支持資金報告的生成和分析工作，如現金流量表、資金預測、銀行對賬等。 5、（融資材料準備）準備融資所需的各種文件和材料，包括財務報表、商業計劃、融資建議書等。 6、（融資談判及關系管理）支持融資談判，跟蹤和管理融資項目進展，確保按時完成融資目標，與投資者、銀行、證券公司、律師等各方保持良好的關系。 7、（風險評估）協助識別和評估資金風險與融資風險，制定和實施相應的風險控制策略，以減少資金損失和不良影響，確保公司融資活動的可持續性和穩定性。 8、（配合審計）配合進行財務審計，提供必要的財務數據和資料。 任職要求： 教育背景： 財務管理、會計、經濟等相關專業本科學歷及以上。 工作經驗： 至少1-3年資金管理、財務管理、融資管理或相關領域經驗，擁有醫藥、疫苗行業經驗優先。 基本專業知識： 了解財務管理和資金管理的理論和實踐，了解資金流動、風險管理的實際操作和融資市場分析、融資工具規劃設計。 了解財務分析和評估，了解相關的法律和稅務規定。 CPA、ACCA等職業資格證書者優先。 能夠使用財務軟件，如SAP等各種相關辦公軟件。 通用能力素質： 具備良好的溝通和團隊合作能力，能夠與團隊成員和其他部門有效協作。 具備自主學習和解決問題的能力，及時適應新技術和新方法。 具有高度的道德和倫理標準，確保資金管理職責所涉及公司相關信息的安全和保密。 具有責任心和注重細節，以確保財務信息的準確性和一致性。 具備數字敏感度和數字分析能力，能夠理解和解讀財務數據、報表和指標。 對會計原則、稅法和公司法有一定理解，能確保公司的財務操作符合相關法律法規。